트럼프 관련주 핵심 종목 원전주, 조정받을 때가 매수 기회인가?

최근에는 트럼프 관련주들이 하락하고 있다. 

트럼프 당선인이 윤석열 대통령과 전화통화에서 조선업에 대한 협력 요청하면서 조선업은 시장에서 많은 관심을 받았다. 

그 다음 트럼프 관련주는 원전이다. 원전는 트럼트 당선인이 신재생에너지 지원를 축소하겠다고 발언했기 때문이다. 

AI에 관련된 전기 시설을 확충하겠다고 말했다. 

방산, 건설기계도 트럼트 관련주로 꼽고 있다. 

방산은 트럼프 국내 방산기업에 호재가 될지 악재가 될지 아직 의견이 분분하다.

트럼프 당선인은 ‘미국 우선주의’를 바탕으로 방위비 분담금 인상을 하겠다고 했다.

10월 유세에서 GDP 2% 규모의 방위비 지출 공약을 지키지 않는 NATO 회원국은 보호하지 않겠다고 말했다.

국내 방산기업 악재라는 의견이 나오는 이유는 방위력 개선비의 상당 부분이 분담금으로 빠져나가다면 정부의 국내 기업에 대한 지원이나 투자금이 줄어들 수 있다는 분석도 있다. 

 

<트럼프 수혜주 원전 관련주>
두산에너빌리티 : 시총 14조 1,564억
원자로 용기 생산등이 가능한 세계적인 원자력 관련 기업.
1962년 현대양행으로 설립되었으며 1980년 한국중공업으로 변경됨. 2022년 3월 두산중공업에서 두산에너빌리티로 사명 변경함. 발전설비 및 담수설비, 주단조품, 건설(두산에너빌리티 부문),  연료전지 주기기(두산퓨얼셀)등의 사업을 영위 중. 건설기계 및 장비(두산밥캣)은 합병소멸로 연결 제외 예정됨. 원전의 핵심 설비와 핵연료 취급 설비, 핵연료 운반 용기 및 원자로 계통 보조기기의 대부분을 제작하여 공급하고 있음.

 

비에이치아이 : 시총 5,910억

원자력 관련 원천기술, 사용 후 핵연료 수송 저장용기 차폐제개발 등의 정부과제 경험이 있음

1998년 설립된 발전기자재 전문 기업임. 주된 고객으로는 전력회사 및 발전사업자, 대형건설사, 제철회사 등이 있음.

동사가 생산하는 발전설비는 주기기인 각종 보일러류 및 배열회수보일러, 보조기기인 복수기, 열교환기, 탈기기 등이 있음.

2017년 10월 PC보일러 원천기술 인수, 2020년 10월 HRSG 원천기술 인수로 관련 분야 수주 경쟁력을 극대화함.

2024년11월22일 640억원 수주발표함. 신한울 3·4호기용 ‘격납건물 철판(CLP)’과 ‘격납건물 배관 관통부(CPP)’ 두개 품목을 수주함. 두 품목의 합산 수주액은 약 640억원에 달한다. 최근 수주한 스테인리스 스틸 라이너(SSLW)까지 포함하면 총 수주 금액은 1000억원이 넘는다. 

 

한전기술 : 시총 2조 7,213억원, 배당수익률 : 0.72%

국내 원자력발전소의 설계 및 엔지니어링 등의 원자력 관련 사업을 영위중
한국전력공사의 계열사로 1975년 설립된 이래 원자력/수화력 발전소의 설계, 발전설비 O&M, 플랜트 건설사업 및 신재생에너지 관련사업 등을 수행하고 있음. 세계 최고 수준의 원자력발전소 종합설계와 원자로 계통설계 기술을 보유하고 있으며, 사업부문은 원자력, 원자로, 에너지신사업으로 분류함. 미래 성장 동력사업으로 SMR, 4세대 노형, 핵융합, 원전 해체, ICT 4.0 기반 원전 Digitalization 사업을 개발중임.

 

우리기술 : 시총 3,773억

국내 유일 원전 MMIS 공급업체로신한울 1~4호기 등에 MMIS를 공급한 경험이 있음
시스템사업부문, SOC사업부문, 바이오사업부문, 해상풍력사업부문, 신규사업부문, 임대사업부문으로 나누어 사업을 영위하고 있음. 무선 네트워크기술 및 DSP등의 하드웨어 설계기술, 실시간 OS 관련기술, 인터넷접속 및 네트워크 응용 관련기술, 데이터베이스 처리기술 등과 관련된 고급 기반기술들을 확보 중임. 국내 유일 원전 MMIS 공급업체로 신한울 1~4호기 및 새울 3·4호기에 MMIS를 공급한 경험이 있음.

 

 

<트럼프 수혜주 중 방산주>

현대로템: 시총 7조 724억원, 배당수익률 : 0.15%

1999년 설립되어 레일솔루션 사업, 디펜스솔루션 사업, 에코플랜트 사업을 영위하고 있음. 디펜스솔루션사업본부는 지상무기체계의 연구개발 및 생산을 담당하고 있으며, 세계적인 수준의 성능을 갖춘 K2전차를 성공적으로 개발함. 레일솔루션사업본부는 국내를 넘어 세계시장에 전동차, 고속전철, 경전철 등 각종 철도차량을 공급하고 있음. 에코플랜트사업본부는 국내외 다수의 철강 및 자동차 생산인프라 등의 공사를 수행함.

 

한화에로스페이스 : 시총 17조 2,980억원, 배당수익률 : 0.50%
동사 및 종속회사는 고도의 정밀기계분야의 핵심기술을 바탕으로 국내외에서 항공기 및 가스터빈 엔진, 자주포, 장갑차 생산 및 판매를 영위. 또한 CCTV, 칩마운터, 우주발사체, 위성시스템 등의 생산 및 판매와 IT기술을 활용한 서비스 제공을 주요 사업으로 함. 2024년 2분기 기준 방산 매출 비중이 56.72%, 시큐리티는 25.57%, 항공 부문이 20.49%를 차지함.

LIG넥스원 : 시총 5조 490억원, 배당수익률 : 0.88%
동사의 모태는 1976년 대한민국 자주국방의 기치 아래 설립된 금성정밀공업으로, 금성정밀공업은 1995년과 2000년에 걸쳐 LG정밀과 LG이노텍으로 상호를 변경함. 방위사업청, 국방과학연구소 등과의 공조를 기반으로 정밀유도무기, 감시정찰, 지휘통제·통신, 항공전자, 전자전에 이르는 다양한 첨단 무기체계를 연구, 개발 및 양산함. 해외수출을 통해 대한민국 방위산업의 위상을 알리며 평화를 지키는 글로벌 방산업체로 도약중임.

 

 

풍산 : 시총 1조 5,694억원, 배당수익률 : 2.15%
동사 및 연결회사는 신동사업 부문과 방산사업 부문으로 크게 나눌 수 있으며 신동사업 부문에서는 동 및 동합금 판ㆍ대, 리드프레임 소재, 봉ㆍ선, 주화용 소전 등을 생산하고 있음. 방산사업 부문에서는 소구경에서부터 대구경까지 이르는 각종 군용 탄약과 스포츠용 탄약, 추진화약 및 탄약 부분품, 정밀 단조품 등을 생산함. 신규 Alloy 및 탄약 기능 개발을 위해 지속적인 연구개발을 추진하고 있음.

 

웨이비스 : 시총 949억원
국내 최초·유일 국산화에 성공한 GaN RF 반도체 칩 양산 기술을 바탕으로 칩-패키지트랜지스터-모듈의 RF 전력증폭기술의 전체 가치사슬을 수직내재화한 국내 유일의 GaN RF 반도체 전문기업임. 국내 최대 첨단 무기체계 제조사의 Tier-1 공급사로 다수의 국산화, 개발 및 양산 프로젝트에 성공적으로 참여함. 해외 첨단무기체계, 안티드론, 이동통신 인프라, 위성 및 우주항공 시장에서 성공적으로 국내외 우량 고객사 매출을 확보함.